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中期客戶風采之——王向洋:期貨“兵法”與“心法”

時間:2018-11-25 11:34:40   人氣:0

  

      中國國際期貨公司舉辦的 “期貨理財大講堂之股指期貨理財盛典”上,王向洋強調整個交易市場中風險控制是第一位的。他認為期貨市場是戰場,既然在戰場上,你一定要有自己的一套方法。首先是要選擇戰場,選擇戰機。要判斷哪個市場適合你交易,什么時間適合進/出場。按照哪套方法做,基本策略是什么?要有信仰,還要適當主動承擔風險。王向洋就期貨市場的進攻,等待戰機,乘勝追擊,防守,攻守轉化,撤退,等做了詳細介紹。

     首先是確定進攻方向,圖表分析為主,基本面分析為輔。市場的情緒指數也是影響我們交易的重要影響。

等待戰機

     在交易過程中很多時間都是在等待,等待成交量和一個商品的價格出現適合你進行交易的時段。平臺突破大家可以大膽跟進。如果一個品種在一個平臺橫盤2、3個月,突然向上而且帶量,基本上跟股票一樣,都可以跟進。這就是一般的基本原理。

乘勝追擊

     追擊就是加倉,不進行追擊,任何勝利都不能取得巨大成功。加倉很講究,一定是在你前面有盈利的情況下開始加倉,如果前面沒有任何盈利,是不可以進行加倉行為。前面有15%、20%空間,才適當加碼。如果回調,你可以進行保本操作方法。但是如果加倉對了,他繼續向上攻擊,那你的成績就會提高。

防守

     及時掌握進攻的頂點,當一個價格連續大幅上漲的話,這個時候肯定是獲利回吐。任何市場漲到一定程度肯定會回調。我喜歡以20日均線,我覺得20日均線比較中肯一點。

攻守轉化

     主要是交易中求平衡,不要輕易反手。假如你盈利很多,你把它出掉了,你是怕他回調,但是其實不要輕易的進行一個反手的交易,我賺那么多了,我怕它回調,我做一手空。這也沒有必要,通常上漲過程中還會繼續向上攻擊。不要太輕易做一個反手,除非你判斷價格轉勢了。休息等待捕捉戰機(在震蕩市中),一定要耐心等待一個時機。

撤退

     撤退就是止損,這個可以采取兩種方法,一個是定價止損。定價止損好判斷,20日均線或者一個平臺向底部突破。第二,心理止損。交易過程中突然感覺不對。當然這個方法不能經常使用。假如市場上傳言很多,而且你感覺風險很高,或者周邊一個品種突然發生異常,跌停了,這個時候可以采取心理止損,拋棄原來的方法,不要死守一個方法。這個度怎么把握,就要靠長期經驗。心理止損一般很少用,但是有時候也可以采取這個方法。但是一般還是以定價止損為好。

資金管理

     資金管理無非是說兩種方法。你把資金管理好,一是為了延長和恢復戰斗。第二,應付意外情況。你把資金管好,對意外情況你完全可以應付得來。哪一個國家突然出現金融危機或者突然間爆出什么情況,你可以再看看。所以資金管理是非常重要。用1/3資金比較合適?,F在保證金都收到15%,你再乘3,基本上這個風險可控度非常高。1/3資金是比較合理的情況。一般不要超過1/3。

保持一種心態

      接受現實,積極樂觀。你把紀律制定好,就沒有必要想太多。有的朋友做完一個交易后,馬上就考慮這個、考慮那個,老是有一些悲觀想法。一旦持倉后,不要輕易想一些與自己相反的。別人說出一大堆理論,然后你就動搖了。一般盈虧在你自己承受范圍內,你要對自己資金負責,保持一個坦然心態。做虧了是自己原因,你可以接受自己。如果接受別人意見而做虧了,就很懊悔。

商品對沖方法

      對趨勢交易改進的問題,如果處于市場突然逆轉或者震蕩的時候,就不太適合。趨勢交易是一把雙刃劍,適宜的行情權益大幅增長,趨勢反轉或者震蕩權益遭遇回調。我采取了一種應對策略,商品對沖方法。買一個比較強的品種。比賽中,我采取了一個方法,賣出橡膠,買進塑料,本來為了防備第二天外圍發生大的變化。恰恰那個時候兩邊都符合預期。這種方法我只嘗試了一次,如果在震蕩市中,如果做不了怎么辦?

與人合作學習交流

     但是我想這個市場還是有其他方法是對震蕩市是有辦法的。我嘗試找這樣的朋友去合作。怎么樣合作呢?大家分工,各做各熟手的方法。這次比賽我認識了一位網友,他是做套利、對沖的,能夠資金曲線保持穩定,但是收益率沒有做單邊趨勢收益率高。它的回調率保持的非常低,但是可能保持一個穩定的數字向上漲。我跟他交往了一段時間,就根據他對套利有獨特見解。市場上出現穩定盈利的價差出來,他就能捕捉到。而這一點恰恰是我做趨勢交易的一個缺點。所以我就會跟他研究一套合作方法,就是未來肯定是交易員一種合作,取長補短的情況,我跟他創建一種模式,3成兵力搏趨勢,1/3給我做趨勢,7成給他做套利。假如哪一方面哪一個人出現了虧損,我又不想平倉,我找你借兵。一般我們做交易最怕風險超過30%,如果風險超過30%,就很難控制。對交易的過程,我覺得市場一定要穩健。如果我覺得我不行,那我肯定會找朋友合作,大家互相取經。千萬不要認為自己在這方面很在行,你不適合那一方面,你卻硬做。如果自己不擅長一方面,就要向別人學習,這是我們做一個成功交易員所要必須具備的素質。

交易員三大素質

      他認為做為一個成功的交易員,總結起來有三個素質:第一,熱忱,你必須熱愛這個市場,如果只是說為了賺錢,而不愛這個交易,就很難在這個市場上堅持下去。第二,勇氣。這個勇氣不是開倉的勇氣,而是一種認知,承認自己錯誤的勇氣。當你錯了,你有沒有勇氣堅決的止損。第三,紀律。你每做一筆交易,一定要做好計劃。你的止損位在哪里,如果他真正到了風險控制位,你是必須毫不猶豫執行。這三點其實是很重要的。決定投資成敗是交易員心理、注意力和個人思維模式。




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