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敲開期市財富之門

時間:2018-11-25 10:04:21   人氣:0

  

  華爾街有句名言:“不要和趨勢抗衡?!比绾尾拍茏龅巾槃荻鵀槟?期貨投資大師、著名的威廉指標(W%R)發明人拉瑞·威廉姆斯認為,長期看真正可靠的方法是與“聰明的資金”共同進退。遵循這一方法,他曾創下了一年之內將一萬美元增值到113萬美元。憑借這幾乎不可逾越的投資記錄,他一舉成為羅賓斯杯期貨交易冠軍賽有史以來最成功的總冠軍。那么什么是期貨市場中的“聰明的資金”呢?“聰明的資金”總是在市場趨勢啟動之前進入市場,伴隨趨勢而行,然后選擇最合適的時機出來,他們不會為了短期的蠅頭小利而頻繁交易。


  威廉姆斯曾經花了很多精力研究商業頭寸交易者(主要是從事商品供給和需求的套期保值者),因為他認為,在期貨市場商業頭寸交易者就是那些“聰明的資金”。 在他的《與狼共舞》一書中,威廉姆斯首次揭開了這樣一個秘密:市場里的超級大機構通過它們的買賣行為影響著商品交易價格的未來走勢。這種超級大機構就是所謂的商業頭寸交易者,他們被視為市場的內部人。商業頭寸交易者總是代表著大多數資金,他們是市場上最聰明的家伙,在做交易決策方面保持著非常好的記錄。


  由于商業頭寸交易者也從事實物交易,因此更了解市場情況,其期貨持倉體現了現實的供需狀況,其持倉方向對期貨交易更具有參考價值。市場的運動不是沒有理由的,大多數時候商業頭寸交易者就是市場運動的理由。他們猶如市場之船上的船長,是起決定性的力量,但他們并不操縱市場。


  威廉姆斯追蹤這些聰明的資金30余年,觀察其每天在市場中的行動,從而提煉出“交易員持倉報告(COT)”這一概念,并發展出獨特的COT指數。商業頭寸交易者們的行為實際上為預測市場未來趨勢提供了一個很好的指標;我們有可能通過對他們持倉行為、持倉量和凈頭寸情況的分析追蹤到他們的興趣所在,以及他們正在做什么。


  在他的期貨培訓課程“敲開財富之秘”中,威廉姆斯分析道:當你發現向下、盤整、持倉量增加,或者上升、盤整、持倉量增加,入場的好時機就來了,這是一套基于COT持倉量的交易模式,并且屢試不爽。如何解讀“聰明資金”的行為是一個關于期貨交易的高級教程。在他的系列課程中,威廉姆斯用37年的成功交易經驗講述了如何理解那些有關“聰明資金”的買賣信息;以及如何構建并使用基于這些信息的指標,從而使自己的交易可以與商業頭寸交易者共同進退,達到規避風險、更有效地積累財富。


  必須指出的是,目前我國各期貨交易所的持倉公布方法與美國存在較大差別。國內的數據時效性更強,但是沒有對交易者做套期保值者和投機者的區分。美國的COT報告除了上述信息的披露外,又提供了商業頭寸交易者持倉、非商業頭寸交易者持倉、套利頭寸、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所占比例、交易商數量等。因此從信息公布的質量來看,美國市場披露的數據價值更高。


  近期出臺的《證券投資基金投資股指期貨指引》中明確規定基金投資股指期貨,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。隨著市場逐步走向成熟,信息披露的質量將愈來愈得到監管方的重視。對商業頭寸交易者和投機者的持倉報告進行披露也是一個不遠的事情,屆時那些“聰明的資金”將從幕后走到臺前。




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