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如何應對期貨交易中的震蕩盤整格局

時間:2018-11-25 11:07:26   人氣:0

  

  期貨市場超過30%的時間處于盤整或隨機震蕩狀態,不幸的是在盤整區間進行交易難以獲利。


  盤整區是指包含一個長時期價格波動的水平走廊,事實上,大部分運用技術分析的交易者會發現:對于盤整區最好的交易策略就是進場次數最少化。這一過程說起來容易做起來很難。


  盡管存在能夠在盤整區間獲利的方法-如震蕩指標,問題是這些方法對于單邊趨勢市場來說都是災難,很容易引發逆勢交易而被套。盡管盤整區間從歷史資料中可以得到辨認,但它幾乎不可預測。應該特別提到,大部分圖表形態(如缺口、旗形等)在盤整區都會失效而沒有意義。


  由此得出技術分析的結論:54000---56000區間將是此次反彈的重要壓力區間,長周期仍然是下跌趨勢。


  通常,我們認為技術交易者傳統上都是趨勢跟蹤者,因此我們考慮更多的是盤整區間突破后的順勢交易,以下因素往往能夠強化突破的重要性與可行性:


  1、 盤整持續的時間越長,最后突破潛在的意義越重大,如豆粕1401合約的突破說明趨勢的開始,同時盤整區間持續放大的持倉與成交量都進一步驗證突破的有效性。


  2、 盤整區間的區域很窄,其突破更能提供特別可信的交易信號,進一步講,由于可以設置使資金風險相對低的合理的止損點,這樣的風險-收益比合算的交易會特別具有吸引力,如1312合約的白銀就非常典型。


  3、 盤整區間的布朗運動如何演變為有序蓄勢的臨界突破點,這也是一個核心的交易技術,涉及復雜的多空能量平衡臨界值的計算模型,計算結果是:盡管價格仍在盤整區間,但事實上已經具備突破的能量(呵呵,這一點還處于保密階段,不再述說了!


  4、 突破的確認極為重要。目前期貨市場對于價格稍稍突破盤整區或是突破幾天又回到盤整區的情況極為普遍,這是因為盤整區的鄰近區域經常是止損指令的密集區。結果是價格的微小突破會引發一連串止損指令的執行,導致價格毛刺噪音增多、引發突破失敗,除非有穩定的基本面因素及單向、持續增加的交易量和持倉 會引發趨勢的發生。所以我們需要設置時間及價格的"閥門值",如持續三天站穩橫盤區域之上或突破臨界值價格的3%等,或者兩者都作為符合條件,盡管會有效率上的問題,但的確會避免許多"虛假"信號。由于當前期貨交易受到突發事件的影響越來越頻繁,尤其是短期交易技術的應用的增加導致虛假突破頻率越來越多。如IF1309日內交易由于高頻交易技術的泛濫應用幾乎將人工交易者驅逐出去或者帶來更多的人為失誤,日內短趨勢交易者的惡夢。


  5、 為何說技術分析具有預測意義,在于突破后的多空能量轉換導致的趨勢性走勢,持倉規模越大、突破后的趨勢空間就越大,尤其是再有基本面支持,就很容易形成"逼空"絕殺的行情,如1309合約的菜粕就非常典型,前期2300-2500元價格區間沉淀大量的無交割能力的裸空持倉,在政策面及資金面的雙向作用下,多殺空格局顯現,巨大的持倉成為趨勢上漲的最大動力。未來1401合約同樣會在通脹周期背景下上演同樣的格局,有現貨背景此時反而成了不愿認輸的"包袱。




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