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世界冠軍的資金管理方法

時間:2018-11-25 11:14:46   人氣:0

  

  期貨市場的風險規模大,涉及面廣,具有放大性、復雜性與可預防性等特征。期貨的風險成因主要有價格頻繁波動、保證金交易的杠桿效應、非理性投機及市場機制不健全等等。因此風險控制對期貨市場來說是一個很重要的問題。期貨風險類型較為復雜,傳統意義上,大家普遍認可的一個標準是從保證金使用比率的角度來進行控制。1987年世界期貨投資比賽冠軍安德列·布施先生(Mr. Andreas Bosch)的資金管理秘訣,實用性很強,國內很多實戰高手也采用類似的方法。如果你經過很長時間的使用與比較,就會有所體會。下面就是布施先生關于資金控制方法的經驗之談。
  第一個原則是,你一定要有一個科學明智的資金管理方法,通常我們會討論:用百分之幾的資金來做保證金?拿出多少錢去承擔風險?
  因為使用止損措施,所以我們應該知道自己冒了多大的風險。在交易中,布施會使用幾種方法:一種是正常方法,一種是積極方法,一種是保守方法。
  正常方法,就是當市況一切正常,布施會拿出5%的錢來承擔風險,比如賬戶上有10萬元,就拿出5000元,若每次虧損控制在600元以內,就可以虧8次。也就是說,布施每次下止損單時,如果只允許虧600元的話,可以有8次入市的機會。
  根據布施的原則,如果賬戶虧5%,只剩95000元,就要變成保守賬戶了。一個保守賬戶只拿2.5%用于承擔風險,直到資金總額恢復原來的10萬塊錢。記住,如果你很久都沒賺到大錢的話,那雖然不太妙,但你仍然“活”著。如果虧光了,那你就徹底完蛋了,一切都結束了。
  要贏錢的話,投資者就一定要冒險,風險大小視資金數額而定。比如,有10萬塊錢,拿出5%,賺了5000塊的話,那么就可以變成積極性賬戶?,F在,你可以動用的錢等于6%的資金加20%利潤。也就是100000×6%+5000×20%,等于7000塊了。每賺5%時,就增加1%作為積極性的支配資金。比如,客戶賺到13萬塊錢的時候,10%賬戶金額+20%利潤=13萬×10%+3萬×20%=19000塊,13萬塊錢中拿出1.9萬塊,這樣我們就能有30多次的入市機會了,現在客戶所冒的風險僅由他的利潤來承擔了,并不是本金。
  1987年,布施贏得世界冠軍,用的就是這種方法。他是在1月2日拿到客戶的200萬塊錢,接著用自己的理論系統炒作了12個月,得到了20倍的利潤。在這里要特別提到的是,布施第一個月我虧損了18%。因為開頭就處于劣勢,所以他把賬戶調整為保守模式,做起來很悶。當他打平的時候,就轉向積極的模式,投資額持續增大,因為積累的利潤讓可以讓他加碼更多的頭寸,所以增長越來越快。這個原則告訴大家有3種處理資金的態度。
  第二個原則是資金管理的比例要前后保持一致,在相同時段用同樣的比例,因為交易是一項投資和事業性的決策,這可以幫助我們較容易地生存下來。假如你是一個很差勁的炒家,但只要你一直保持只虧2%的限度,你就可以生存很長時間。布施另外常用的一個原則是:如果任何一個賬戶虧損超過25%,就停止交易。他從未停過任何一個賬戶。并不是說這種管理模式能對投資者的資金得到100%的保障,重要的是,它使你認識到你目前處事的方法是正確的,決策是對的。
  布施先生的風險控制方法的設計思路是基于最基本的資金變化,看似其貌不揚,其實實用性很強。參與期貨投資需要一種激情,每個人選擇的風險度要以不影響自己的思維為佳,任何時候,都要讓自己的大腦保持清醒活躍狀態。




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