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原油攜手黃金逆襲美元 謹防日本央行“暗箭傷人”

時間:2018-11-25 10:04:16   人氣:0

  

  隔夜美國經濟數據再度傳來壞消息,美國8月貿易逆差創五個月來最高水平,經濟學家指出這一數據預示三季度GDP增長將陷入低迷,這也引發美元的新一輪拋售。周三(10月7日)亞市盤中,美元指數最低觸及95.44。大宗商品則全線反彈,國際油價周二反彈逾4%,現貨黃金一度觸及1150美元/盎司。日內,日本央行將公布利率決議,市場將聚焦黑田是否會給出擴大QE的“信號彈”。


   貿易逆差創五個月之最 美國經濟陰云籠罩美元


  美國商務部(DOC)周二(10月6日)公布的數據顯示,美國8月貿易逆差創五個月來最高水平,這表明美國經濟易受到強勢美元和海外需求疲弱的影響,市場對于美聯儲加息預期轉向更為謹慎。


  美國商務部的數據顯示,美國8月貿易逆差上升15.6%,至483.3億美元,預期值455億美元,前值從418.6億美元修正為418.1億美元。


  市場分析人士指出,美國出口下降部分是因市場對美聯儲的加息預期推高了美元,而美元走強使得美國產品競爭力下降。此外,海外需求疲弱亦是一大原因。更為令人擔心的是,經濟學家和市場分析師們認為,貿易數據暗示美國三季度GDP增長恐將放緩。


  凱投宏觀(Capital Economics)的經濟學家Steve Murphy表示,“逆差擴大部分反映了在蘋果iPhone 6s上市之前手機進口量增加,預計美國三季度GDP將增長2%?!?/P>

  蒙特利爾銀行(BMO)資本市場分析師Jennifer Lee則認為,美元成為貿易攔路虎,維持對于美國三季度GDP增長2.5%的預期。


  三菱東京銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的經濟學家Chris Rupkey指出,“也許現在正是回顧上世紀20年代大蕭條的時候,那時候經濟低迷部分是由各國間貿易崩塌所引起的。雖然我們并不認為貿易和外匯市場將導致經濟衰退,但情況應該像美聯儲講的那樣被密切監測?!?/P>

  美國經濟陰云籠罩之下,投資者對于美聯儲加息預期轉向更為謹慎,這也引發美元的新一輪拋售。期貨市場預期顯示,美聯儲12月加息的概率已經降至35.6%,而明年3月的加息概率則升至56.9%。


  周二,美元指數失守96關口,最低觸及95.40。日內亞市盤初,匯價最低觸及95.44。


  技術上看,日線級別中,美元指數跌破5、10和20日均線,MACD雙線初步死叉,匯價短線下行風險加劇,關注9月中旬低位94.00/40附近的支撐。


  不過,從中期趨勢來看,美元的升勢仍然完好。法國農業信貸銀行(Credit Agricole)指出,“美聯儲加息預期并不存在進一步降溫的可能,這將為美元在目前價位提供支撐,尤其是兌歐元?!?/P>

  東方匯理首席十國貨幣策略師Valentin Marinov認為,支持美元不會中止升勢的因素或來自對日本和歐洲繼續甚至擴大寬松貨幣政策的預期。


   大宗商品吹響沖鋒號角 原油攜手黃金華麗逆襲


  美元受制于疲弱經濟數據,大宗商品抓住了這一千載難逢的好時機。隔夜國際油價攜手現貨黃金上演華麗逆襲,其中油價一度飆升逾4%。


   受到多重利好因素的推動,美國原油期貨價格周二最高觸及49.08美元/桶,刷新5周高位。布倫特原油期貨價格盤中暴漲逾5%,最高觸及51.99美元/桶。日內亞市盤初,美國原油期貨于49.00美元/桶附近窄幅震蕩,上方短線阻力關注8月31日高位49.33美元/桶。


  除了美元低迷的因素支撐之外,俄羅斯欲與石油輸出國組織(OPEC)討論油價,這或許是莫斯科在減產方面放松口風的一個信號。之前,俄羅斯此前一直拒絕削減原油產量來提振價格,也拒絕讓出市場份額。


  OPEC秘書長巴德里(Abdullah al-Badri)也于之前在倫敦的一場會議上表示,OPEC以及非OPEC產油國應該通過合作共同解決原油供應過剩的問題。巴德里稱:“供應過剩是我們共同面對的問題?!?/P>

  同時,美國能源信息署(EIA)下調產量預期及上調需求增幅也刺激了油價的飆升。


  EIA表示,美國9月石油日產出較前月下降12萬桶,預計2015年美國原油日產出為920萬桶,2016年為890萬桶。其強調,到2016年年中美國原油產出將一直下滑。


  隨著基本面的改善,市場對于油價的預期也有所改觀。太平洋(601099,股吧)投資管理公司(Pimco)全球經濟顧問Joachim Fels對于油價持續反彈持樂觀態度,他表示,原油生產商正在關閉高成本的項目,推動了供應的下降,因此2016年油價將會超過60美元/桶。


  現貨黃金亦延續了自非農以來的良好表現,隔夜金價最高觸及1150.90美元/盎司,刷新逾一周高位。日內亞市盤初,金價徘徊于1147水平附近。


  德國商業銀行表示,當前2015年下行趨勢阻力1150美元已經暴露在多頭的目標前。如果后市金價能夠收在上周高位1157.07美元上方,則足以進一步上看200日均線1178.24美元,進一步阻力在5月高點1132.71美元。


  該行指出,目前金價下方的初步支撐在55日均線1119.24美元,隨后是1104美元。不過,只要金價能夠維持在3個月上行趨勢線上方,未來就仍有反彈的可能性。


   日銀利率決議風暴來襲 黑田恐將送給市場驚喜?


  日本央行(BOJ)利率決議將是市場關注的焦點話題,近來市場中關于日銀將擴大寬松的傳聞不絕于耳,那么黑田東彥(Haruhiko Kuroda)是否真的會送給市場驚喜?


  日本經濟似乎處于衰退邊緣,日本央行短觀調查報告顯示情況惡化。不過,市場分析人士指出,該數據預計不會足以促使日本央行本周推出更多的刺激措施。


  10月底,日本會有更新的經濟預測出爐,日本央行可能至少要等到10月末的會議。法國農業信貸(Credit Agricole)就指出,日本央行10月或開啟QE3,但不是在本周。


  法國農業信貸表示,本周日本央行政策決議和日本經濟數據將會給投資者重要的暗示:他們是會加深或減輕QE預期。


  該行稱,“市場將會緊盯日本央行會議和行長黑田東彥新聞發布會,觀察將會給出他們對于經濟的觀點是否出現轉變。事實上,日本通脹顯然未達到央行預期,日本經濟在三季度或將出現下滑?!?/P>

  該行指出,“我們認為本周日本央行就給出更多寬松信號或許為時過早。當日元剛開始走強之際,投資者將會逢高賣出,他們將會更多地關注月末的會議?!?/P>

  亞市盤中,美元/日元窄幅震蕩于120關口附近。自8月24日大跌之后,匯價就一直波動于118.80-121.30的區間之內。


  如果日本央行日內選擇按兵不動,但給出即將擴大寬松的信號,美元/日元恐將面臨新的上行壓力,。


  加拿大帝國商業銀行(CIBC)指出:“除非市場避險情緒繼續高漲,不然日元兌美元終將開始承壓下行,尤其是美聯儲(FED)已非常接近十年來的首次加息。日本央行雖然一直對外展現出達成目標通脹率的信心,但日元的持續走高和全球通縮風險的存在或導致日本央行在萬圣節前做出驚人舉動?!?/P>


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